浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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浙商證券資管 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160303 16進(jìn)出03 2 22.90% 802,639.52
2 210218 21國(guó)開18 5 14.69% 515,075.22
3 210313 21進(jìn)出13 2 8.58% 300,718.84
4 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 7.17% 251,480.25
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 2 4.61% 161,753.26
6 190204 19國(guó)開04 2 3.34% 116,917.04
7 220303 22進(jìn)出03 2 2.30% 80,790.29
8 232480014 24交行二級(jí)資本債01A 2 1.62% 56,816.65
9 108614 國(guó)開2104 2 0.96% 33,814.69
10 232480008 24中行二級(jí)資本債02A 2 0.91% 31,741.63
11 240205 24國(guó)開05 2 0.89% 31,181.25
12 018063 進(jìn)出2101 2 0.86% 30,253.17
13 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.78% 27,284.77
14 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 2 0.70% 24,381.84
15 2028024 20中信銀行二級(jí) 2 0.63% 22,138.78
16 230208 23國(guó)開08 3 0.50% 17,373.23
17 2028050 20工商銀行二級(jí)03 2 0.49% 17,336.10
18 230203 23國(guó)開03 5 0.44% 15,577.94
19 150210 15國(guó)開10 4 0.44% 15,435.18
20 102381546 23匯金MTN004 2 0.44% 15,391.32
21 200012 20附息國(guó)債12 2 0.40% 13,955.54
22 210203 21國(guó)開03 4 0.38% 13,456.94
23 102281982 22電網(wǎng)MTN008 2 0.36% 12,579.97
24 102480215 24陜煤化MTN001 3 0.25% 8,593.55
25 042380503 23津南城投CP003 4 0.24% 8,331.19
26 012481075 24廣州地鐵SCP004 3 0.23% 8,044.30
27 102480591 24津城建MTN010 3 0.20% 7,172.23
28 042380433 23曹妃國(guó)控CP001 3 0.15% 5,287.90
29 102383077 23滁州經(jīng)開MTN002 3 0.15% 5,266.54
30 102381996 23廣弘交通MTN001 3 0.15% 5,257.36
31 240081 23方正G5 3 0.15% 5,235.77
32 230210 23國(guó)開10 3 0.15% 5,217.45
33 102281753 22金鳳凰MTN002 3 0.15% 5,176.33
34 220208 22國(guó)開08 1 0.15% 5,116.03
35 012384255 23長(zhǎng)江開發(fā)SCP002 3 0.15% 5,098.04
36 240008 24附息國(guó)債08 3 0.14% 5,042.12
37 112405157 24建設(shè)銀行CD157 1 0.14% 4,937.71
38 112410046 24興業(yè)銀行CD046 1 0.14% 4,936.88
39 112417032 24光大銀行CD032 1 0.14% 4,934.77
40 09230205 23國(guó)開行二級(jí)資本債01A 3 0.12% 4,269.18
41 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 3 0.12% 4,228.16
42 112497218 24南京銀行CD084 1 0.09% 2,996.61
43 112497192 24徽商銀行CD057 1 0.09% 2,996.61
44 112405161 24建設(shè)銀行CD161 1 0.09% 2,991.15
45 112409171 24浦發(fā)銀行CD171 1 0.09% 2,987.14
46 2221010 22成都農(nóng)商二級(jí)01 3 0.06% 2,102.82
47 102382915 23匯金MTN006B 3 0.06% 2,095.33
48 042380448 23咸陽城投CP003 3 0.06% 2,074.83
49 140376 14進(jìn)出76 2 0.06% 2,070.76
50 102480328 24津城建MTN007 3 0.06% 2,057.17
51 112314134 23江蘇銀行CD134 1 0.06% 1,996.11
52 112420062 24廣發(fā)銀行CD062 1 0.06% 1,993.14
53 112408097 24中信銀行CD097 1 0.06% 1,991.47
54 112304042 23中國(guó)銀行CD042 1 0.06% 1,991.28
55 019727 23國(guó)債24 5 0.04% 1,537.47
56 019709 23國(guó)債16 3 0.04% 1,310.14
57 115477 G23柳控1 1 0.03% 1,079.08
58 102282802 22華靖資產(chǎn)MTN003 1 0.03% 1,074.94
59 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 1 0.03% 1,058.88
60 102480088 24津城建MTN003 1 0.03% 1,040.11
61 042380566 23豫航空港CP006 1 0.03% 1,032.59
62 240202 24國(guó)開02 2 0.03% 1,022.48
63 230211 23國(guó)開11 1 0.03% 1,015.05
64 240210 24國(guó)開10 2 0.03% 1,008.61
65 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 2 0.03% 1,006.18
66 240304 24進(jìn)出04 1 0.03% 1,001.73
67 240306 24進(jìn)出06 1 0.03% 1,000.48
68 112303206 23農(nóng)業(yè)銀行CD206 1 0.03% 996.04
69 112407021 24招商銀行CD021 1 0.03% 986.31
70 112419129 24恒豐銀行CD129 1 0.03% 985.18
71 019698 23國(guó)債05 1 0.02% 809.80
72 102482724 24水發(fā)集團(tuán)MTN006 2 0.01% 502.17
73 231601 24湖南01 2 0.01% 415.08
74 019733 24國(guó)債02 1 0.01% 353.76
75 019702 23國(guó)債09 1 0.01% 346.99
76 149845 22深投01 2 0.01% 345.13
77 149668 21徐工02 2 0.01% 307.30
78 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 277.04
79 132026 G三峽EB2 2 0.01% 245.97
80 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 162.53
81 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 160.30
82 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 134.94
83 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 130.55
84 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 98.90
85 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 82.04
86 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 71.36
87 127014 北方轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.18
88 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.10
89 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.03
90 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 53.21
91 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 51.88
92 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.73
93 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.45
94 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.93
95 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.49
96 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.29
97 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.36
98 127087 星帥轉(zhuǎn)2 2 0.00% 37.88
99 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.72
100 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.53
101 111007 永和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.99
102 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.20
103 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.95
104 127074 麥米轉(zhuǎn)2 2 0.00% 29.26
105 113609 永安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.01
106 123231 信測(cè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.75
107 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.56
108 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.32
109 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.93
110 123226 中富轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.03
111 118033 華特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.98
112 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.69
113 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.55
114 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.40
115 113678 中貝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.98
116 123127 耐普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.80
117 123085 萬順轉(zhuǎn)2 2 0.00% 10.69
118 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.98
119 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.98
120 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.21

顯示全部持倉明細(xì)>>

浙商證券資管 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160303 16進(jìn)出03 2 25.98% 795,631.94
2 210218 21國(guó)開18 5 16.85% 516,022.91
3 210313 21進(jìn)出13 2 9.76% 298,980.54
4 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 8.16% 249,926.74
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 2 5.24% 160,395.45
6 190204 19國(guó)開04 2 3.79% 115,930.09
7 230203 23國(guó)開03 5 2.34% 71,626.93
8 108614 國(guó)開2104 2 1.10% 33,549.69
9 230202 23國(guó)開02 2 1.09% 33,496.05
10 018063 進(jìn)出2101 2 0.98% 30,013.57
11 230207 23國(guó)開07 5 0.90% 27,529.16
12 2128046 21浦發(fā)銀行02 3 0.56% 17,248.12
13 102381546 23匯金MTN004 2 0.51% 15,541.18
14 2128027 21招商銀行小微債03 3 0.50% 15,304.23
15 230411 23農(nóng)發(fā)11 2 0.50% 15,206.81
16 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 5 0.48% 14,690.01
17 230210 23國(guó)開10 2 0.45% 13,701.62
18 102281982 22電網(wǎng)MTN008 2 0.40% 12,390.27
19 102380013 23青島城投MTN001 1 0.40% 12,350.33
20 102380962 23柯橋國(guó)資MTN002 1 0.34% 10,486.64
21 102380927 23海曙廣聚MTN002 1 0.34% 10,451.26
22 102381162 23石交投集MTN001 1 0.34% 10,409.72
23 115207 23豫資02 1 0.34% 10,392.73
24 190311 19進(jìn)出11 2 0.33% 10,215.21
25 102102025 21深圳地鐵MTN005 3 0.30% 9,187.94
26 102380950 23懷化交投MTN001 3 0.24% 7,303.01
27 188121 21財(cái)證02 3 0.20% 6,169.94
28 149894 22光實(shí)01 3 0.17% 5,197.72
29 220208 22國(guó)開08 1 0.17% 5,180.07
30 102381996 23廣弘交通MTN001 3 0.17% 5,171.54
31 230215 23國(guó)開15 3 0.17% 5,158.60
32 102383077 23滁州經(jīng)開MTN002 3 0.17% 5,153.85
33 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 3 0.14% 4,182.27
34 09230205 23國(guó)開行二級(jí)資本債01A 3 0.14% 4,181.36
35 2220079 22江蘇銀行 1 0.13% 4,069.29
36 2228020 22興業(yè)銀行02 1 0.13% 4,032.67
37 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 3 0.10% 3,145.56
38 2028024 20中信銀行二級(jí) 3 0.10% 3,131.73
39 112416043 24上海銀行CD043 1 0.10% 2,997.45
40 230311 23進(jìn)出11 3 0.07% 2,099.89
41 042380264 23華宇投資CP001 3 0.07% 2,082.32
42 200219 20國(guó)開19 3 0.07% 2,070.13
43 2328009 23中信銀行01 3 0.07% 2,069.86
44 230208 23國(guó)開08 3 0.07% 2,064.16
45 140376 14進(jìn)出76 2 0.07% 2,058.53
46 210203 21國(guó)開03 2 0.07% 2,051.84
47 230206 23國(guó)開06 1 0.07% 2,036.52
48 112309081 23浦發(fā)銀行CD081 1 0.07% 1,997.75
49 112318128 23華夏銀行CD128 1 0.07% 1,995.58
50 112406112 24交通銀行CD112 1 0.07% 1,991.30
51 112410080 24興業(yè)銀行CD080 1 0.07% 1,989.99
52 112420062 24廣發(fā)銀行CD062 1 0.06% 1,982.24
53 112408097 24中信銀行CD097 1 0.06% 1,980.75
54 112304042 23中國(guó)銀行CD042 1 0.06% 1,980.61
55 019727 23國(guó)債24 5 0.05% 1,530.17
56 019709 23國(guó)債16 3 0.04% 1,304.45
57 230009 23附息國(guó)債09 2 0.04% 1,154.33
58 150210 15國(guó)開10 2 0.03% 1,063.92
59 150218 15國(guó)開18 2 0.03% 1,044.75
60 210207 21國(guó)開07 1 0.03% 1,025.38
61 2120071 21上海銀行 1 0.03% 1,021.90
62 230211 23國(guó)開11 1 0.03% 1,010.79
63 112315257 23民生銀行CD257 1 0.03% 995.93
64 112406015 24交通銀行CD015 1 0.03% 994.27
65 112304045 23中國(guó)銀行CD045 1 0.03% 989.94
66 019703 23國(guó)債10 1 0.03% 917.51
67 019698 23國(guó)債05 1 0.03% 805.60
68 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 458.99
69 231601 24湖南01 2 0.01% 423.75
70 019733 24國(guó)債02 1 0.01% 351.84
71 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 5 0.01% 348.77
72 149668 21徐工02 2 0.01% 305.67
73 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 272.95
74 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 154.66
75 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.50
76 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 76.04
77 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.69
78 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.25
79 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.10
80 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.13
81 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.87
82 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.82
83 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.36
84 127092 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.87
85 113609 永安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.74
86 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.62
87 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.09
88 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.49
89 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.20
90 123039 開潤(rùn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.11
91 118007 山石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.95
92 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.56
93 110091 合力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.82
94 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.22
95 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.71
96 113618 美諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.52
97 123195 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 2 0.00% 13.72
98 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.82
99 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 10.12
100 113542 好客轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.64
101 123109 昌紅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.58
102 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.30
103 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.32
104 128048 張行轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.42
105 123223 九典轉(zhuǎn)02 2 0.00% 5.27
106 123035 利德轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.52
107 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.39
108 127017 萬青轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.33
109 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.31
110 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.17

顯示全部持倉明細(xì)>>